有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年4月21日-平成27年10月19日)
| (平成27年11月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 871,083,117 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 772,496 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 870,310,621 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,035,123,745 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8408 | 円 | |
| (平成27年11月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 199,255,604 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,674,582 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 197,581,022 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 146,010,677 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3532 | 円 | |
(参考)GIM新興国高配当・成長株マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成27年11月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,075,025,606 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 6,760,251 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,068,265,355 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 741,693,042 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4403 | 円 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
