有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年10月20日-平成31年4月19日)
| (令和元年5月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 576,485,888 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 3,496,777 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 572,989,111 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 716,228,715 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8000 | 円 | |
| (令和元年5月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 190,697,786 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,834,281 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 188,863,505 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 125,225,945 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5082 | 円 | |
(参考)GIM新興国高配当・成長株マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (令和元年5月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 767,186,910 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,953,119 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 765,233,791 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 447,989,236 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7082 | 円 | |
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