訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)
| (平成26年11月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,588,115,505 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 18,798,253 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,569,317,252 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,508,559,085 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0403 | 円 | |
| (平成26年11月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 331,680,564 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 496,371 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 331,184,193 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 205,401,053 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6124 | 円 | |
(参考)JPM新興国高配当・成長株マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成26年11月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,935,950,015 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 34,865,200 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,901,084,815 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,128,964,958 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6839 | 円 | |
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