有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年10月20日-令和3年4月19日)
| (2021年5月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 344,086,966 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 85,276 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 344,001,690 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 357,513,829 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9622 | 円 | |
| (2021年5月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 79,634,787 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 176,360 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 79,458,427 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 40,120,134 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9805 | 円 | |
(参考)GIM新興国高配当・成長株マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2021年5月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 423,721,726 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 120,828 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 423,600,898 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 181,773,093 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3304 | 円 | |
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