有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年10月20日-平成30年4月19日)
| (平成30年5月18日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 777,818,295 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,129,255 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 776,689,040 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 886,369,788 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8763 | 円 | |
| (平成30年5月18日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 247,237,219 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 360,656 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 246,876,563 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 156,743,315 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5750 | 円 | |
(参考)GIM新興国高配当・成長株マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成30年5月18日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,025,039,940 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 7,269 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,025,032,671 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 585,010,567 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7522 | 円 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
