有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年4月20日-令和3年10月19日)
| (2021年11月19日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 326,717,424 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,520,103 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 325,197,321 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 323,631,869 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0048 | 円 | |
| (2021年11月19日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 75,314,530 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 119,040 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 75,195,490 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 35,684,371 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1072 | 円 | |
(参考)GIM新興国高配当・成長株マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2021年11月19日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 402,036,545 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 39,520 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 401,997,025 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 160,669,554 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5020 | 円 | |
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