有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年10月22日-令和2年4月20日)
| (2020年5月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 406,188,239 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 20,373 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 406,167,866 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 602,383,652 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6743 | 円 | |
| (2020年5月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 61,945,064 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 142,666 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 61,802,398 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 46,516,057 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3286 | 円 | |
(参考)GIM新興国高配当・成長株マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2020年5月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 468,917,181 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 838,657 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 468,078,524 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 304,622,740 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5366 | 円 | |
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