有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年4月21日-令和2年10月19日)
| (2020年11月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 413,328,873 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 444,852 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 412,884,021 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 500,117,989 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8256 | 円 | |
| (2020年11月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 67,766,343 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 188,051 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 67,578,292 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 40,548,158 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6666 | 円 | |
(参考)GIM新興国高配当・成長株マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2020年11月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 487,390,717 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 6,803,313 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 480,587,404 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 247,178,255 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9443 | 円 | |
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