有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年4月20日-平成28年10月19日)
| (平成28年11月18日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 421,645,397 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 5,526,492 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 416,118,905 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 566,199,253 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7349 | 円 | |
| (平成28年11月18日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 119,722,971 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 180,670 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 119,542,301 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 96,491,353 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2389 | 円 | |
(参考)GIM新興国高配当・成長株マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成28年11月18日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 541,395,558 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 4,910,871 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 536,484,687 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 399,765,002 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3420 | 円 | |
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