有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年10月18日-平成26年4月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 (2013年10月17日現在) | 第4期 (2014年4月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 137,457,751 | 72,247,680 |
| 投資信託受益証券 | 2,055,321,550 | 1,313,960,161 |
| 投資証券 | 49,598,921 | 30,847,551 |
| 派生商品評価勘定 | 30,000 | - |
| 未収入金 | 59,681,500 | 160,721 |
| 未収利息 | 201 | 76 |
| 流動資産合計 | 2,302,089,923 | 1,417,216,189 |
| 資産合計 | 2,302,089,923 | 1,417,216,189 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 14,477,100 | 747,120 |
| 未払金 | 797,100 | 9,761,810 |
| 未払収益分配金 | 20,025,807 | 11,611,221 |
| 未払解約金 | 61,983,262 | 19,108,081 |
| 未払受託者報酬 | 533,589 | 255,811 |
| 未払委託者報酬 | 29,347,322 | 14,069,510 |
| その他未払費用 | 548,969 | 34,653 |
| 流動負債合計 | 127,713,149 | 55,588,206 |
| 負債合計 | 127,713,149 | 55,588,206 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,002,580,786 | 1,290,135,762 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 171,795,988 | 71,492,221 |
| (分配準備積立金) | 53,966,179 | 33,483,817 |
| 元本等合計 | 2,174,376,774 | 1,361,627,983 |
| 純資産合計 | 2,174,376,774 | 1,361,627,983 |
| 負債純資産合計 | 2,302,089,923 | 1,417,216,189 |
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