有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年4月19日-平成28年10月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 (平成28年4月18日現在) | 第9期 (平成28年10月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,791,303 | 12,453,759 |
| 投資信託受益証券 | 683,615,701 | 705,157,501 |
| 投資証券 | 16,454,797 | 15,920,048 |
| 派生商品評価勘定 | 29,596,255 | - |
| 流動資産合計 | 743,458,056 | 733,531,308 |
| 資産合計 | 743,458,056 | 733,531,308 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 16,860,531 |
| 未払金 | 1,965 | - |
| 未払解約金 | 2,583,028 | 753,770 |
| 未払受託者報酬 | 115,408 | 115,399 |
| 未払委託者報酬 | 6,347,307 | 6,346,901 |
| 未払利息 | 37 | 31 |
| その他未払費用 | 173,718 | 177,652 |
| 流動負債合計 | 9,221,463 | 24,254,284 |
| 負債合計 | 9,221,463 | 24,254,284 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 795,215,326 | 741,524,226 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △60,978,733 | △32,247,202 |
| (分配準備積立金) | 30,021,498 | 37,730,499 |
| 元本等合計 | 734,236,593 | 709,277,024 |
| 純資産合計 | 734,236,593 | 709,277,024 |
| 負債純資産合計 | 743,458,056 | 733,531,308 |
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