有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年10月20日-令和3年4月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期 (2020年10月19日現在) | 第18期 (2021年4月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,193,343 | 19,127,522 |
| 投資信託受益証券 | 356,312,736 | 377,445,398 |
| 投資証券 | 8,503,517 | 10,946,803 |
| 派生商品評価勘定 | 88,230 | - |
| 未収入金 | 770,882 | 1,838,425 |
| 流動資産合計 | 374,868,708 | 409,358,148 |
| 資産合計 | 374,868,708 | 409,358,148 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 42,721 |
| 未払金 | 9,130 | 164,230 |
| 未払収益分配金 | - | 7,374,274 |
| 未払解約金 | 1,486,257 | - |
| 未払受託者報酬 | 59,760 | 67,350 |
| 未払委託者報酬 | 3,286,756 | 3,704,388 |
| 未払利息 | 23 | 41 |
| その他未払費用 | 90,375 | 101,872 |
| 流動負債合計 | 4,932,301 | 11,454,876 |
| 負債合計 | 4,932,301 | 11,454,876 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 430,267,125 | 388,119,705 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △60,330,718 | 9,783,567 |
| (分配準備積立金) | 32,798,477 | 29,359,920 |
| 元本等合計 | 369,936,407 | 397,903,272 |
| 純資産合計 | 369,936,407 | 397,903,272 |
| 負債純資産合計 | 374,868,708 | 409,358,148 |
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