有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年10月18日-平成29年4月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 (平成28年10月17日現在) | 第10期 (平成29年4月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,453,759 | 17,989,282 |
| 投資信託受益証券 | 705,157,501 | 578,841,434 |
| 投資証券 | 15,920,048 | 16,606,112 |
| 派生商品評価勘定 | - | 26,661,475 |
| 未収入金 | - | 260,887 |
| 流動資産合計 | 733,531,308 | 640,359,190 |
| 資産合計 | 733,531,308 | 640,359,190 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 16,860,531 | - |
| 未払解約金 | 753,770 | 1,676,606 |
| 未払受託者報酬 | 115,399 | 101,901 |
| 未払委託者報酬 | 6,346,901 | 5,604,465 |
| 未払利息 | 31 | 44 |
| その他未払費用 | 177,652 | 156,864 |
| 流動負債合計 | 24,254,284 | 7,539,880 |
| 負債合計 | 24,254,284 | 7,539,880 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 741,524,226 | 668,525,676 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △32,247,202 | △35,706,366 |
| (分配準備積立金) | 37,730,499 | 37,846,385 |
| 元本等合計 | 709,277,024 | 632,819,310 |
| 純資産合計 | 709,277,024 | 632,819,310 |
| 負債純資産合計 | 733,531,308 | 640,359,190 |
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