有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年10月18日-平成30年4月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 (平成29年10月17日現在) | 第12期 (平成30年4月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,353,449 | 38,156,245 |
| 投資信託受益証券 | 601,181,240 | 545,155,461 |
| 投資証券 | 17,317,789 | 16,652,952 |
| 未収入金 | 3,616 | - |
| 流動資産合計 | 657,856,094 | 599,964,658 |
| 資産合計 | 657,856,094 | 599,964,658 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 424,440 | 165,880 |
| 未払金 | 13,376,931 | 8,251,876 |
| 未払収益分配金 | 24,575,222 | 12,358,842 |
| 未払解約金 | 925,290 | 1,935,842 |
| 未払受託者報酬 | 106,210 | 101,180 |
| 未払委託者報酬 | 5,841,435 | 5,564,886 |
| 未払利息 | 101 | 102 |
| その他未払費用 | 163,502 | 155,760 |
| 流動負債合計 | 45,413,131 | 28,534,368 |
| 負債合計 | 45,413,131 | 28,534,368 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 585,124,343 | 561,765,583 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 27,318,620 | 9,664,707 |
| (分配準備積立金) | 18,547,888 | 10,165,266 |
| 元本等合計 | 612,442,963 | 571,430,290 |
| 純資産合計 | 612,442,963 | 571,430,290 |
| 負債純資産合計 | 657,856,094 | 599,964,658 |
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