有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年10月20日-平成28年4月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 (平成27年10月19日現在) | 第8期 (平成28年4月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,818,143 | 13,791,303 |
| 投資信託受益証券 | 748,298,947 | 683,615,701 |
| 投資証券 | 18,151,877 | 16,454,797 |
| 派生商品評価勘定 | 6,292,706 | 29,596,255 |
| 未収入金 | 21,086 | - |
| 未収利息 | 20 | - |
| 流動資産合計 | 799,582,779 | 743,458,056 |
| 資産合計 | 799,582,779 | 743,458,056 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 76,466 | - |
| 未払金 | - | 1,965 |
| 未払解約金 | 6,571,655 | 2,583,028 |
| 未払受託者報酬 | 146,263 | 115,408 |
| 未払委託者報酬 | 8,044,442 | 6,347,307 |
| 未払利息 | - | 37 |
| その他未払費用 | 190,091 | 173,718 |
| 流動負債合計 | 15,028,917 | 9,221,463 |
| 負債合計 | 15,028,917 | 9,221,463 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 886,917,370 | 795,215,326 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △102,363,508 | △60,978,733 |
| (分配準備積立金) | 23,686,862 | 30,021,498 |
| 元本等合計 | 784,553,862 | 734,236,593 |
| 純資産合計 | 784,553,862 | 734,236,593 |
| 負債純資産合計 | 799,582,779 | 743,458,056 |
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