有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年4月18日-平成29年10月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 (平成29年4月17日現在) | 第11期 (平成29年10月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,989,282 | 39,353,449 |
| 投資信託受益証券 | 578,841,434 | 601,181,240 |
| 投資証券 | 16,606,112 | 17,317,789 |
| 派生商品評価勘定 | 26,661,475 | - |
| 未収入金 | 260,887 | 3,616 |
| 流動資産合計 | 640,359,190 | 657,856,094 |
| 資産合計 | 640,359,190 | 657,856,094 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 424,440 |
| 未払金 | - | 13,376,931 |
| 未払収益分配金 | - | 24,575,222 |
| 未払解約金 | 1,676,606 | 925,290 |
| 未払受託者報酬 | 101,901 | 106,210 |
| 未払委託者報酬 | 5,604,465 | 5,841,435 |
| 未払利息 | 44 | 101 |
| その他未払費用 | 156,864 | 163,502 |
| 流動負債合計 | 7,539,880 | 45,413,131 |
| 負債合計 | 7,539,880 | 45,413,131 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 668,525,676 | 585,124,343 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △35,706,366 | 27,318,620 |
| (分配準備積立金) | 37,846,385 | 18,547,888 |
| 元本等合計 | 632,819,310 | 612,442,963 |
| 純資産合計 | 632,819,310 | 612,442,963 |
| 負債純資産合計 | 640,359,190 | 657,856,094 |
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