有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年4月18日-令和2年10月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期 (2020年4月17日現在) | 第17期 (2020年10月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,420,353 | 9,193,343 |
| 投資信託受益証券 | 299,326,417 | 356,312,736 |
| 投資証券 | 8,696,885 | 8,503,517 |
| 派生商品評価勘定 | - | 88,230 |
| 未収入金 | 42,438 | 770,882 |
| 流動資産合計 | 314,486,093 | 374,868,708 |
| 資産合計 | 314,486,093 | 374,868,708 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 788,480 | - |
| 未払金 | 3,398,648 | 9,130 |
| 未払解約金 | - | 1,486,257 |
| 未払受託者報酬 | 71,443 | 59,760 |
| 未払委託者報酬 | 3,929,294 | 3,286,756 |
| 未払利息 | 16 | 23 |
| その他未払費用 | 108,059 | 90,375 |
| 流動負債合計 | 8,295,940 | 4,932,301 |
| 負債合計 | 8,295,940 | 4,932,301 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 437,726,550 | 430,267,125 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △131,536,397 | △60,330,718 |
| (分配準備積立金) | 26,230,295 | 32,798,477 |
| 元本等合計 | 306,190,153 | 369,936,407 |
| 純資産合計 | 306,190,153 | 369,936,407 |
| 負債純資産合計 | 314,486,093 | 374,868,708 |
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