有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年10月18日-平成27年4月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 (平成26年10月17日現在) | 第6期 (平成27年4月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,599,513 | 44,059,045 |
| 投資信託受益証券 | 1,079,078,049 | 966,271,121 |
| 投資証券 | 32,132,236 | 30,007,990 |
| 派生商品評価勘定 | - | 18,016,250 |
| 未収入金 | 23,683,941 | 1 |
| 未収利息 | 30 | 39 |
| 流動資産合計 | 1,162,493,769 | 1,058,354,446 |
| 資産合計 | 1,162,493,769 | 1,058,354,446 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 87,360 | - |
| 未払金 | 424,900 | - |
| 未払収益分配金 | 8,817,295 | 16,583,679 |
| 未払解約金 | 5,836,971 | 2,480,165 |
| 未払受託者報酬 | 210,119 | 173,189 |
| 未払委託者報酬 | 11,556,456 | 9,525,396 |
| その他未払費用 | 247,145 | 198,510 |
| 流動負債合計 | 27,180,246 | 28,960,939 |
| 負債合計 | 27,180,246 | 28,960,939 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,102,161,984 | 975,510,544 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 33,151,539 | 53,882,963 |
| (分配準備積立金) | 27,229,342 | 21,071,215 |
| 元本等合計 | 1,135,313,523 | 1,029,393,507 |
| 純資産合計 | 1,135,313,523 | 1,029,393,507 |
| 負債純資産合計 | 1,162,493,769 | 1,058,354,446 |
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