有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年4月18日-平成26年10月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 (2014年4月17日現在) | 第5期 (2014年10月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 72,247,680 | 27,599,513 |
| 投資信託受益証券 | 1,313,960,161 | 1,079,078,049 |
| 投資証券 | 30,847,551 | 32,132,236 |
| 未収入金 | 160,721 | 23,683,941 |
| 未収利息 | 76 | 30 |
| 流動資産合計 | 1,417,216,189 | 1,162,493,769 |
| 資産合計 | 1,417,216,189 | 1,162,493,769 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 747,120 | 87,360 |
| 未払金 | 9,761,810 | 424,900 |
| 未払収益分配金 | 11,611,221 | 8,817,295 |
| 未払解約金 | 19,108,081 | 5,836,971 |
| 未払受託者報酬 | 255,811 | 210,119 |
| 未払委託者報酬 | 14,069,510 | 11,556,456 |
| その他未払費用 | 34,653 | 247,145 |
| 流動負債合計 | 55,588,206 | 27,180,246 |
| 負債合計 | 55,588,206 | 27,180,246 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,290,135,762 | 1,102,161,984 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 71,492,221 | 33,151,539 |
| (分配準備積立金) | 33,483,817 | 27,229,342 |
| 元本等合計 | 1,361,627,983 | 1,135,313,523 |
| 純資産合計 | 1,361,627,983 | 1,135,313,523 |
| 負債純資産合計 | 1,417,216,189 | 1,162,493,769 |
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