有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年10月18日-平成31年4月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期 (2018年10月17日現在) | 第14期 (2019年4月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,190,165 | 7,477,291 |
| 投資信託受益証券 | 448,761,406 | 508,501,968 |
| 投資証券 | 12,017,382 | 12,144,895 |
| 未収入金 | 116,226 | 11,239,177 |
| 流動資産合計 | 474,085,179 | 539,363,331 |
| 資産合計 | 474,085,179 | 539,363,331 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 13,530 | 1,993,232 |
| 未払金 | 2,707,292 | 2,005,358 |
| 未払解約金 | 2,822,757 | 3,533,564 |
| 未払受託者報酬 | 82,984 | 76,914 |
| 未払委託者報酬 | 4,563,601 | 4,230,098 |
| 未払利息 | 35 | 19 |
| その他未払費用 | 127,714 | 118,388 |
| 流動負債合計 | 10,317,913 | 11,957,573 |
| 負債合計 | 10,317,913 | 11,957,573 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 554,010,574 | 578,670,022 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △90,243,308 | △51,264,264 |
| (分配準備積立金) | 14,113,753 | 23,553,849 |
| 元本等合計 | 463,767,266 | 527,405,758 |
| 純資産合計 | 463,767,266 | 527,405,758 |
| 負債純資産合計 | 474,085,179 | 539,363,331 |
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