有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年4月18日-平成27年10月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 (平成27年4月17日現在) | 第7期 (平成27年10月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,059,045 | 26,818,143 |
| 投資信託受益証券 | 966,271,121 | 748,298,947 |
| 投資証券 | 30,007,990 | 18,151,877 |
| 派生商品評価勘定 | 18,016,250 | 6,292,706 |
| 未収入金 | 1 | 21,086 |
| 未収利息 | 39 | 20 |
| 流動資産合計 | 1,058,354,446 | 799,582,779 |
| 資産合計 | 1,058,354,446 | 799,582,779 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 76,466 |
| 未払収益分配金 | 16,583,679 | - |
| 未払解約金 | 2,480,165 | 6,571,655 |
| 未払受託者報酬 | 173,189 | 146,263 |
| 未払委託者報酬 | 9,525,396 | 8,044,442 |
| その他未払費用 | 198,510 | 190,091 |
| 流動負債合計 | 28,960,939 | 15,028,917 |
| 負債合計 | 28,960,939 | 15,028,917 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 975,510,544 | 886,917,370 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 53,882,963 | △102,363,508 |
| (分配準備積立金) | 21,071,215 | 23,686,862 |
| 元本等合計 | 1,029,393,507 | 784,553,862 |
| 純資産合計 | 1,029,393,507 | 784,553,862 |
| 負債純資産合計 | 1,058,354,446 | 799,582,779 |
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