有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成31年4月18日-令和1年10月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期 (2019年4月17日現在) | 第15期 (2019年10月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,477,291 | 8,683,147 |
| 投資信託受益証券 | 508,501,968 | 467,664,876 |
| 投資証券 | 12,144,895 | 11,924,185 |
| 未収入金 | 11,239,177 | 92,330 |
| 流動資産合計 | 539,363,331 | 488,364,538 |
| 資産合計 | 539,363,331 | 488,364,538 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,993,232 | 126,984 |
| 未払金 | 2,005,358 | 3,159,692 |
| 未払解約金 | 3,533,564 | 3,829,060 |
| 未払受託者報酬 | 76,914 | 80,122 |
| 未払委託者報酬 | 4,230,098 | 4,406,609 |
| 未払利息 | 19 | 21 |
| その他未払費用 | 118,388 | 123,131 |
| 流動負債合計 | 11,957,573 | 11,725,619 |
| 負債合計 | 11,957,573 | 11,725,619 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 578,670,022 | 535,102,779 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △51,264,264 | △58,463,860 |
| (分配準備積立金) | 23,553,849 | 27,314,942 |
| 元本等合計 | 527,405,758 | 476,638,919 |
| 純資産合計 | 527,405,758 | 476,638,919 |
| 負債純資産合計 | 539,363,331 | 488,364,538 |
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