有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年4月20日-令和3年10月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期 (2021年4月19日現在) | 第19期 (2021年10月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,127,522 | 13,512,201 |
| 投資信託受益証券 | 377,445,398 | 379,785,671 |
| 投資証券 | 10,946,803 | 9,230,275 |
| 未収入金 | 1,838,425 | 1 |
| 流動資産合計 | 409,358,148 | 402,528,148 |
| 資産合計 | 409,358,148 | 402,528,148 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 42,721 | 452,904 |
| 未払金 | 164,230 | 15,609,231 |
| 未払収益分配金 | 7,374,274 | 2,941,114 |
| 未払受託者報酬 | 67,350 | 63,577 |
| 未払委託者報酬 | 3,704,388 | 3,496,660 |
| 未払利息 | 41 | 35 |
| その他未払費用 | 101,872 | 96,149 |
| 流動負債合計 | 11,454,876 | 22,659,670 |
| 負債合計 | 11,454,876 | 22,659,670 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 388,119,705 | 367,639,327 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,783,567 | 12,229,151 |
| (分配準備積立金) | 29,359,920 | 28,556,886 |
| 元本等合計 | 397,903,272 | 379,868,478 |
| 純資産合計 | 397,903,272 | 379,868,478 |
| 負債純資産合計 | 409,358,148 | 402,528,148 |
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