有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年4月18日-平成30年10月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期 (平成30年4月17日現在) | 第13期 (平成30年10月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,156,245 | 13,190,165 |
| 投資信託受益証券 | 545,155,461 | 448,761,406 |
| 投資証券 | 16,652,952 | 12,017,382 |
| 未収入金 | - | 116,226 |
| 流動資産合計 | 599,964,658 | 474,085,179 |
| 資産合計 | 599,964,658 | 474,085,179 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 165,880 | 13,530 |
| 未払金 | 8,251,876 | 2,707,292 |
| 未払収益分配金 | 12,358,842 | - |
| 未払解約金 | 1,935,842 | 2,822,757 |
| 未払受託者報酬 | 101,180 | 82,984 |
| 未払委託者報酬 | 5,564,886 | 4,563,601 |
| 未払利息 | 102 | 35 |
| その他未払費用 | 155,760 | 127,714 |
| 流動負債合計 | 28,534,368 | 10,317,913 |
| 負債合計 | 28,534,368 | 10,317,913 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 561,765,583 | 554,010,574 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,664,707 | △90,243,308 |
| (分配準備積立金) | 10,165,266 | 14,113,753 |
| 元本等合計 | 571,430,290 | 463,767,266 |
| 純資産合計 | 571,430,290 | 463,767,266 |
| 負債純資産合計 | 599,964,658 | 474,085,179 |
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