有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)
【三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成25年11月11日現在 ] | 当期 [ 平成26年5月12日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 272,247,270 | 65,427,800 | |||
| 親投資信託受益証券 | 12,659,260,058 | 9,777,517,784 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 31,801,500 | |||
| 未収入金 | 156,000,000 | 170,325,860 | |||
| 未収利息 | 428 | 98 | |||
| 流動資産合計 | 13,087,507,756 | 10,045,073,042 | |||
| 資産合計 | 13,087,507,756 | 10,045,073,042 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 175,507,740 | - | |||
| 未払金 | 2,826,900 | - | |||
| 未払収益分配金 | 40,460,974 | 30,345,053 | |||
| 未払解約金 | 143,048,318 | 53,807,285 | |||
| 未払受託者報酬 | 487,413 | 382,033 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,134,996 | 11,078,935 | |||
| その他未払費用 | 51,170 | 40,103 | |||
| 流動負債合計 | 376,517,511 | 95,653,409 | |||
| 負債合計 | 376,517,511 | 95,653,409 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 13,486,991,627 | ※1 10,115,017,887 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △776,001,382 | ※2 △165,598,254 | |||
| (分配準備積立金) | 402,240,186 | 342,140,609 | |||
| 元本等合計 | 12,710,990,245 | 9,949,419,633 | |||
| 純資産合計 | 12,710,990,245 | 9,949,419,633 | |||
| 負債純資産合計 | 13,087,507,756 | 10,045,073,042 | |||
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