有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)
【三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成26年5月12日現在 ] | 当期 [ 平成26年11月10日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 65,427,800 | 152,100,334 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,777,517,784 | 7,613,488,318 | |||
| 派生商品評価勘定 | 31,801,500 | - | |||
| 未収入金 | 170,325,860 | 70,000,000 | |||
| 未収利息 | 98 | 209 | |||
| 流動資産合計 | 10,045,073,042 | 7,835,588,861 | |||
| 資産合計 | 10,045,073,042 | 7,835,588,861 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 50,983,995 | |||
| 未払金 | - | 711,060 | |||
| 未払収益分配金 | 30,345,053 | 23,657,958 | |||
| 未払解約金 | 53,807,285 | 35,687,932 | |||
| 未払受託者報酬 | 382,033 | 288,963 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,078,935 | 8,379,955 | |||
| その他未払費用 | 40,103 | 30,332 | |||
| 流動負債合計 | 95,653,409 | 119,740,195 | |||
| 負債合計 | 95,653,409 | 119,740,195 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 10,115,017,887 | ※1 7,885,986,290 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △165,598,254 | ※2 △170,137,624 | |||
| (分配準備積立金) | 342,140,609 | 277,369,094 | |||
| 元本等合計 | 9,949,419,633 | 7,715,848,666 | |||
| 純資産合計 | 9,949,419,633 | 7,715,848,666 | |||
| 負債純資産合計 | 10,045,073,042 | 7,835,588,861 | |||
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