有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/05/11-2024/11/11)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2024年 5月10日現在 ] | 当期 [ 2024年11月11日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 325,061,579 | 301,828,737 |
| 親投資信託受益証券 | 13,125,102,192 | 13,458,307,351 |
| 未収利息 | 569 | 1,768 |
| 流動資産合計 | 13,450,164,340 | 13,760,137,856 |
| 資産合計 | 13,450,164,340 | 13,760,137,856 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 106,132,900 | 129,612,772 |
| 未払金 | 1,695,507 | - |
| 未払収益分配金 | 43,807,790 | 22,320,705 |
| 未払解約金 | 34,153,108 | 8,688,514 |
| 未払受託者報酬 | 479,068 | 525,093 |
| 未払委託者報酬 | 13,892,922 | 15,227,631 |
| その他未払費用 | 50,291 | 55,126 |
| 流動負債合計 | 200,211,586 | 176,429,841 |
| 負債合計 | 200,211,586 | 176,429,841 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,903,895,413 | 22,320,705,472 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,653,942,659 | △8,736,997,457 |
| (分配準備積立金) | 78,318,072 | 183,720,832 |
| 元本等合計 | 13,249,952,754 | 13,583,708,015 |
| 純資産合計 | 13,249,952,754 | 13,583,708,015 |
| 負債純資産合計 | 13,450,164,340 | 13,760,137,856 |
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