有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 1年11月11日現在 ] | 当期 [ 令和 2年 5月11日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 240,167,479 | 153,633,124 |
| 親投資信託受益証券 | 8,159,436,374 | 8,027,961,535 |
| 派生商品評価勘定 | - | 88,558,295 |
| 流動資産合計 | 8,399,603,853 | 8,270,152,954 |
| 資産合計 | 8,399,603,853 | 8,270,152,954 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 66,486,061 | - |
| 未払金 | 713,340 | 611,933 |
| 未払収益分配金 | 19,113,218 | 19,580,265 |
| 未払解約金 | 1,768,242 | 1,952,136 |
| 未払受託者報酬 | 314,873 | 311,271 |
| 未払委託者報酬 | 9,131,303 | 9,026,842 |
| 未払利息 | 539 | 89 |
| その他未払費用 | 33,052 | 32,674 |
| 流動負債合計 | 97,560,628 | 31,515,210 |
| 負債合計 | 97,560,628 | 31,515,210 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,556,609,255 | 9,790,132,726 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,254,566,030 | △1,551,494,982 |
| (分配準備積立金) | 42,659,730 | 67,563,511 |
| 元本等合計 | 8,302,043,225 | 8,238,637,744 |
| 純資産合計 | 8,302,043,225 | 8,238,637,744 |
| 負債純資産合計 | 8,399,603,853 | 8,270,152,954 |
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