有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年11月11日-平成30年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年11月10日現在 ] | 当期 [ 平成30年 5月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 244,453,865 | 326,712,435 |
| 親投資信託受益証券 | 9,438,387,641 | 9,263,929,874 |
| 派生商品評価勘定 | 52,227,580 | - |
| 流動資産合計 | 9,735,069,086 | 9,590,642,309 |
| 資産合計 | 9,735,069,086 | 9,590,642,309 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 73,947,748 |
| 未払金 | 97,829,110 | 158,800,058 |
| 未払収益分配金 | 31,791,437 | 33,223,427 |
| 未払解約金 | 91,955,299 | 10,685,797 |
| 未払受託者報酬 | 346,500 | 334,739 |
| 未払委託者報酬 | 10,048,425 | 9,707,405 |
| 未払利息 | 394 | 515 |
| その他未払費用 | 36,371 | 35,137 |
| 流動負債合計 | 232,007,536 | 286,734,826 |
| 負債合計 | 232,007,536 | 286,734,826 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,597,145,788 | 11,074,475,937 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,094,084,238 | △1,770,568,454 |
| (分配準備積立金) | 18,235,113 | 316 |
| 元本等合計 | 9,503,061,550 | 9,303,907,483 |
| 純資産合計 | 9,503,061,550 | 9,303,907,483 |
| 負債純資産合計 | 9,735,069,086 | 9,590,642,309 |
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