有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/11/11-2024/05/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2023年11月10日現在 ] | 当期 [ 2024年 5月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 406,487,256 | 325,061,579 |
| 親投資信託受益証券 | 13,459,533,606 | 13,125,102,192 |
| 未収利息 | - | 569 |
| 流動資産合計 | 13,866,020,862 | 13,450,164,340 |
| 資産合計 | 13,866,020,862 | 13,450,164,340 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 168,019,014 | 106,132,900 |
| 未払金 | 2,311,618 | 1,695,507 |
| 未払収益分配金 | 45,686,758 | 43,807,790 |
| 未払解約金 | 37,597,354 | 34,153,108 |
| 未払受託者報酬 | 500,895 | 479,068 |
| 未払委託者報酬 | 14,525,912 | 13,892,922 |
| 未払利息 | 213 | - |
| その他未払費用 | 52,583 | 50,291 |
| 流動負債合計 | 268,694,347 | 200,211,586 |
| 負債合計 | 268,694,347 | 200,211,586 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,843,379,409 | 21,903,895,413 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,246,052,894 | △8,653,942,659 |
| (分配準備積立金) | 86,082,408 | 78,318,072 |
| 元本等合計 | 13,597,326,515 | 13,249,952,754 |
| 純資産合計 | 13,597,326,515 | 13,249,952,754 |
| 負債純資産合計 | 13,866,020,862 | 13,450,164,340 |
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