- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/11/11-2026/05/11)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2025年11月10日現在 ] | 当期 [ 2026年 5月11日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 229,231,421 | 130,831,298 |
| 親投資信託受益証券 | 10,400,586,421 | 8,335,292,037 |
| 派生商品評価勘定 | - | 5,734,151 |
| 未収利息 | 2,909 | 2,563 |
| 流動資産合計 | 10,629,820,751 | 8,471,860,049 |
| 資産合計 | 10,629,820,751 | 8,471,860,049 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 74,455,960 | 931,836 |
| 未払金 | 2,037,840 | 1,514,821 |
| 未払収益分配金 | 17,705,698 | 14,525,364 |
| 未払解約金 | 41,041,563 | 27,463,429 |
| 未払受託者報酬 | 405,711 | 318,806 |
| 未払委託者報酬 | 11,765,607 | 9,245,359 |
| その他未払費用 | 42,590 | 33,467 |
| 流動負債合計 | 147,454,969 | 54,033,082 |
| 負債合計 | 147,454,969 | 54,033,082 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,705,698,133 | 14,525,364,698 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,223,332,351 | △6,107,537,731 |
| (分配準備積立金) | 341,379,931 | 346,164,682 |
| 元本等合計 | 10,482,365,782 | 8,417,826,967 |
| 純資産合計 | 10,482,365,782 | 8,417,826,967 |
| 負債純資産合計 | 10,629,820,751 | 8,471,860,049 |
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