有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年11月11日-令和4年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 3年11月10日現在 ] | 当期 [ 令和 4年 5月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 89,284,025 | 298,958,225 |
| 親投資信託受益証券 | 10,773,684,808 | 8,548,075,261 |
| 派生商品評価勘定 | 109,009,116 | - |
| 流動資産合計 | 10,971,977,949 | 8,847,033,486 |
| 資産合計 | 10,971,977,949 | 8,847,033,486 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 104,663,932 |
| 未払金 | - | 7,343,372 |
| 未払収益分配金 | 24,804,769 | 24,418,819 |
| 未払解約金 | 35,564,612 | 28,269,069 |
| 未払受託者報酬 | 389,828 | 315,140 |
| 未払委託者報酬 | 11,305,007 | 9,139,028 |
| 未払利息 | 132 | 100 |
| その他未払費用 | 40,923 | 33,082 |
| 流動負債合計 | 72,105,271 | 174,182,542 |
| 負債合計 | 72,105,271 | 174,182,542 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,402,384,913 | 12,209,409,562 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,502,512,235 | △3,536,558,618 |
| (分配準備積立金) | 186,215,862 | 145,769,381 |
| 元本等合計 | 10,899,872,678 | 8,672,850,944 |
| 純資産合計 | 10,899,872,678 | 8,672,850,944 |
| 負債純資産合計 | 10,971,977,949 | 8,847,033,486 |
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