有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/05/11-2023/11/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2023年 5月10日現在 ] | 当期 [ 2023年11月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 522,285,626 | 406,487,256 |
| 親投資信託受益証券 | 12,426,201,896 | 13,459,533,606 |
| 流動資産合計 | 12,948,487,522 | 13,866,020,862 |
| 資産合計 | 12,948,487,522 | 13,866,020,862 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 94,648,146 | 168,019,014 |
| 未払金 | 10,025,845 | 2,311,618 |
| 未払収益分配金 | 39,159,689 | 45,686,758 |
| 未払解約金 | 14,759,567 | 37,597,354 |
| 未払受託者報酬 | 461,702 | 500,895 |
| 未払委託者報酬 | 13,389,382 | 14,525,912 |
| 未払利息 | 1,114 | 213 |
| その他未払費用 | 48,469 | 52,583 |
| 流動負債合計 | 172,493,914 | 268,694,347 |
| 負債合計 | 172,493,914 | 268,694,347 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,579,844,506 | 22,843,379,409 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,803,850,898 | △9,246,052,894 |
| (分配準備積立金) | 114,137,359 | 86,082,408 |
| 元本等合計 | 12,775,993,608 | 13,597,326,515 |
| 純資産合計 | 12,775,993,608 | 13,597,326,515 |
| 負債純資産合計 | 12,948,487,522 | 13,866,020,862 |
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