有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年5月11日-令和3年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 3年 5月10日現在 ] | 当期 [ 令和 3年11月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 96,055,646 | 89,284,025 |
| 親投資信託受益証券 | 10,494,161,601 | 10,773,684,808 |
| 派生商品評価勘定 | 2,865,508 | 109,009,116 |
| 未収入金 | 678,094 | - |
| 流動資産合計 | 10,593,760,849 | 10,971,977,949 |
| 資産合計 | 10,593,760,849 | 10,971,977,949 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,047,173 | - |
| 未払収益分配金 | 24,539,182 | 24,804,769 |
| 未払解約金 | 12,616,181 | 35,564,612 |
| 未払受託者報酬 | 355,221 | 389,828 |
| 未払委託者報酬 | 10,301,454 | 11,305,007 |
| 未払利息 | 30 | 132 |
| その他未払費用 | 37,290 | 40,923 |
| 流動負債合計 | 48,896,531 | 72,105,271 |
| 負債合計 | 48,896,531 | 72,105,271 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,269,591,137 | 12,402,384,913 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,724,726,819 | △1,502,512,235 |
| (分配準備積立金) | 196,937,168 | 186,215,862 |
| 元本等合計 | 10,544,864,318 | 10,899,872,678 |
| 純資産合計 | 10,544,864,318 | 10,899,872,678 |
| 負債純資産合計 | 10,593,760,849 | 10,971,977,949 |
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