有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 1年 5月10日現在 ] | 当期 [ 令和 1年11月11日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 204,487,079 | 240,167,479 |
| 親投資信託受益証券 | 7,272,104,851 | 8,159,436,374 |
| 派生商品評価勘定 | 66,326,651 | - |
| 流動資産合計 | 7,542,918,581 | 8,399,603,853 |
| 資産合計 | 7,542,918,581 | 8,399,603,853 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 66,486,061 |
| 未払金 | - | 713,340 |
| 未払収益分配金 | 17,726,902 | 19,113,218 |
| 未払解約金 | 66,670,952 | 1,768,242 |
| 未払受託者報酬 | 265,452 | 314,873 |
| 未払委託者報酬 | 7,698,101 | 9,131,303 |
| 未払利息 | 232 | 539 |
| その他未払費用 | 27,863 | 33,052 |
| 流動負債合計 | 92,389,502 | 97,560,628 |
| 負債合計 | 92,389,502 | 97,560,628 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,863,451,164 | 9,556,609,255 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,412,922,085 | △1,254,566,030 |
| (分配準備積立金) | 34,012,294 | 42,659,730 |
| 元本等合計 | 7,450,529,079 | 8,302,043,225 |
| 純資産合計 | 7,450,529,079 | 8,302,043,225 |
| 負債純資産合計 | 7,542,918,581 | 8,399,603,853 |
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