有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/05/13-2025/11/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2025年 5月12日現在 ] | 当期 [ 2025年11月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 417,081,639 | 229,231,421 |
| 親投資信託受益証券 | 11,596,781,978 | 10,400,586,421 |
| 未収入金 | 299,000,000 | - |
| 未収利息 | 5,301 | 2,909 |
| 流動資産合計 | 12,312,868,918 | 10,629,820,751 |
| 資産合計 | 12,312,868,918 | 10,629,820,751 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 414,801,431 | 74,455,960 |
| 未払金 | 22,366,400 | 2,037,840 |
| 未払収益分配金 | 20,301,898 | 17,705,698 |
| 未払解約金 | 86,469,985 | 41,041,563 |
| 未払受託者報酬 | 457,649 | 405,711 |
| 未払委託者報酬 | 13,271,861 | 11,765,607 |
| その他未払費用 | 48,042 | 42,590 |
| 流動負債合計 | 557,717,266 | 147,454,969 |
| 負債合計 | 557,717,266 | 147,454,969 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,301,898,150 | 17,705,698,133 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,546,746,498 | △7,223,332,351 |
| (分配準備積立金) | 274,906,689 | 341,379,931 |
| 元本等合計 | 11,755,151,652 | 10,482,365,782 |
| 純資産合計 | 11,755,151,652 | 10,482,365,782 |
| 負債純資産合計 | 12,312,868,918 | 10,629,820,751 |
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