有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年 5月10日現在 ] | 当期 [ 平成30年11月12日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 326,712,435 | 108,625,413 |
| 親投資信託受益証券 | 9,263,929,874 | 7,423,903,296 |
| 未収入金 | - | 7,106,490 |
| 流動資産合計 | 9,590,642,309 | 7,539,635,199 |
| 資産合計 | 9,590,642,309 | 7,539,635,199 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 73,947,748 | 4,192,010 |
| 未払金 | 158,800,058 | 14,325,903 |
| 未払収益分配金 | 33,223,427 | 18,424,727 |
| 未払解約金 | 10,685,797 | 30,740,756 |
| 未払受託者報酬 | 334,739 | 302,039 |
| 未払委託者報酬 | 9,707,405 | 8,759,134 |
| 未払利息 | 515 | 238 |
| その他未払費用 | 35,137 | 31,881 |
| 流動負債合計 | 286,734,826 | 76,776,688 |
| 負債合計 | 286,734,826 | 76,776,688 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,074,475,937 | 9,212,363,984 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,770,568,454 | △1,749,505,473 |
| (分配準備積立金) | 316 | 11,237,747 |
| 元本等合計 | 9,303,907,483 | 7,462,858,511 |
| 純資産合計 | 9,303,907,483 | 7,462,858,511 |
| 負債純資産合計 | 9,590,642,309 | 7,539,635,199 |
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