有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/05/11-2022/11/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 4年 5月10日現在 ] | 当期 [ 令和 4年11月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 298,958,225 | 144,331,697 |
| 親投資信託受益証券 | 8,548,075,261 | 9,276,048,457 |
| 派生商品評価勘定 | - | 84,833,884 |
| 流動資産合計 | 8,847,033,486 | 9,505,214,038 |
| 資産合計 | 8,847,033,486 | 9,505,214,038 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 104,663,932 | - |
| 未払金 | 7,343,372 | - |
| 未払収益分配金 | 24,418,819 | 29,936,235 |
| 未払解約金 | 28,269,069 | 34,660,871 |
| 未払受託者報酬 | 315,140 | 332,693 |
| 未払委託者報酬 | 9,139,028 | 9,648,044 |
| 未払利息 | 100 | 323 |
| その他未払費用 | 33,082 | 34,923 |
| 流動負債合計 | 174,182,542 | 74,613,089 |
| 負債合計 | 174,182,542 | 74,613,089 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,209,409,562 | 14,968,117,618 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,536,558,618 | △5,537,516,669 |
| (分配準備積立金) | 145,769,381 | 129,899,633 |
| 元本等合計 | 8,672,850,944 | 9,430,600,949 |
| 純資産合計 | 8,672,850,944 | 9,430,600,949 |
| 負債純資産合計 | 8,847,033,486 | 9,505,214,038 |
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