有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年11月19日-平成26年11月17日)
①【純資産の推移】
米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり)
米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)
米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成24年11月16日) | 3,731,185,990 | 3,798,313,507 | 10,005 | 10,185 |
| 第2期 | (平成25年11月18日) | 4,013,766,884 | 4,013,766,884 | 10,443 | 10,443 |
| 第3期 | (平成26年11月17日) | 3,340,768,453 | 3,340,768,453 | 10,532 | 10,532 |
| 平成25年12月末日 | 3,977,541,966 | ― | 10,496 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 3,947,863,512 | ― | 10,508 | ― | |
| 2月末日 | 3,951,006,566 | ― | 10,566 | ― | |
| 3月末日 | 3,948,817,581 | ― | 10,576 | ― | |
| 4月末日 | 3,973,150,744 | ― | 10,597 | ― | |
| 5月末日 | 3,981,939,579 | ― | 10,609 | ― | |
| 6月末日 | 3,855,826,188 | ― | 10,625 | ― | |
| 7月末日 | 3,724,838,790 | ― | 10,557 | ― | |
| 8月末日 | 3,623,614,591 | ― | 10,603 | ― | |
| 9月末日 | 3,423,159,586 | ― | 10,430 | ― | |
| 10月末日 | 3,362,341,545 | ― | 10,542 | ― | |
| 11月末日 | 3,289,270,656 | ― | 10,533 | ― | |
| 12月末日 | 3,121,823,396 | ― | 10,400 | ― | |
米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成24年11月16日) | 1,763,312,251 | 1,794,120,669 | 10,302 | 10,482 |
| 第2期 | (平成25年11月18日) | 4,125,476,130 | 4,125,476,130 | 13,215 | 13,215 |
| 第3期 | (平成26年11月17日) | 4,094,929,399 | 4,094,929,399 | 15,499 | 15,499 |
| 平成25年12月末日 | 4,490,452,703 | ― | 13,949 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 4,589,850,467 | ― | 13,635 | ― | |
| 2月末日 | 4,736,109,195 | ― | 13,593 | ― | |
| 3月末日 | 5,039,974,467 | ― | 13,738 | ― | |
| 4月末日 | 5,032,307,951 | ― | 13,727 | ― | |
| 5月末日 | 4,959,057,852 | ― | 13,620 | ― | |
| 6月末日 | 4,926,369,074 | ― | 13,597 | ― | |
| 7月末日 | 5,097,403,989 | ― | 13,713 | ― | |
| 8月末日 | 5,005,990,598 | ― | 13,894 | ― | |
| 9月末日 | 4,403,068,308 | ― | 14,430 | ― | |
| 10月末日 | 4,156,629,721 | ― | 14,570 | ― | |
| 11月末日 | 4,137,098,389 | ― | 15,732 | ― | |
| 12月末日 | 4,151,294,985 | ― | 15,893 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
