有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年11月17日-平成30年11月16日)
①【純資産の推移】
米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり)
米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)
米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2012年11月16日) | 3,731,185,990 | 3,798,313,507 | 10,005 | 10,185 |
| 第2期 | (2013年11月18日) | 4,013,766,884 | 4,013,766,884 | 10,443 | 10,443 |
| 第3期 | (2014年11月17日) | 3,340,768,453 | 3,340,768,453 | 10,532 | 10,532 |
| 第4期 | (2015年11月16日) | 2,121,515,883 | 2,121,515,883 | 10,408 | 10,408 |
| 第5期 | (2016年11月16日) | 1,553,751,767 | 1,553,751,767 | 10,440 | 10,440 |
| 第6期 | (2017年11月16日) | 1,278,730,361 | 1,278,730,361 | 10,552 | 10,552 |
| 第7期 | (2018年11月16日) | 956,860,461 | 956,860,461 | 10,405 | 10,405 |
| 2017年11月末日 | 1,278,669,268 | ― | 10,599 | ― | |
| 12月末日 | 1,199,287,536 | ― | 10,579 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 1,191,492,181 | ― | 10,573 | ― | |
| 2月末日 | 1,178,087,256 | ― | 10,533 | ― | |
| 3月末日 | 1,164,731,059 | ― | 10,495 | ― | |
| 4月末日 | 1,058,280,873 | ― | 10,508 | ― | |
| 5月末日 | 1,065,294,256 | ― | 10,479 | ― | |
| 6月末日 | 1,041,529,523 | ― | 10,464 | ― | |
| 7月末日 | 985,750,163 | ― | 10,506 | ― | |
| 8月末日 | 983,488,132 | ― | 10,536 | ― | |
| 9月末日 | 980,846,328 | ― | 10,541 | ― | |
| 10月末日 | 965,043,277 | ― | 10,432 | ― | |
| 11月末日 | 943,528,907 | ― | 10,423 | ― | |
米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2012年11月16日) | 1,763,312,251 | 1,794,120,669 | 10,302 | 10,482 |
| 第2期 | (2013年11月18日) | 4,125,476,130 | 4,125,476,130 | 13,215 | 13,215 |
| 第3期 | (2014年11月17日) | 4,094,929,399 | 4,094,929,399 | 15,499 | 15,499 |
| 第4期 | (2015年11月16日) | 2,547,367,185 | 2,547,367,185 | 16,248 | 16,248 |
| 第5期 | (2016年11月16日) | 1,772,151,042 | 1,772,151,042 | 14,766 | 14,766 |
| 第6期 | (2017年11月16日) | 1,325,334,066 | 1,325,334,066 | 15,723 | 15,723 |
| 第7期 | (2018年11月16日) | 1,171,725,405 | 1,171,725,405 | 15,964 | 15,964 |
| 2017年11月末日 | 1,312,384,028 | ― | 15,660 | ― | |
| 12月末日 | 1,228,630,235 | ― | 15,788 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 1,153,991,466 | ― | 15,227 | ― | |
| 2月末日 | 1,137,617,186 | ― | 14,983 | ― | |
| 3月末日 | 1,116,917,468 | ― | 14,813 | ― | |
| 4月末日 | 1,231,846,920 | ― | 15,297 | ― | |
| 5月末日 | 1,198,672,517 | ― | 15,201 | ― | |
| 6月末日 | 1,207,483,735 | ― | 15,468 | ― | |
| 7月末日 | 1,214,474,697 | ― | 15,622 | ― | |
| 8月末日 | 1,204,560,035 | ― | 15,704 | ― | |
| 9月末日 | 1,225,872,222 | ― | 16,094 | ― | |
| 10月末日 | 1,194,167,423 | ― | 15,936 | ― | |
| 11月末日 | 1,152,292,700 | ― | 15,976 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
