半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年11月17日-平成30年11月16日)
①【純資産の推移】
米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり)
米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)
米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6期 | (2017年11月16日) | 1,278,730,361 | 1,278,730,361 | 10,552 | 10,552 |
| 2017年 5月末日 | 1,466,583,863 | ― | 10,622 | ― | |
| 6月末日 | 1,395,026,633 | ― | 10,627 | ― | |
| 7月末日 | 1,381,371,101 | ― | 10,649 | ― | |
| 8月末日 | 1,358,373,588 | ― | 10,628 | ― | |
| 9月末日 | 1,358,510,420 | ― | 10,646 | ― | |
| 10月末日 | 1,296,270,925 | ― | 10,636 | ― | |
| 11月末日 | 1,278,669,268 | ― | 10,599 | ― | |
| 12月末日 | 1,199,287,536 | ― | 10,579 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 1,191,492,181 | ― | 10,573 | ― | |
| 2月末日 | 1,178,087,256 | ― | 10,533 | ― | |
| 3月末日 | 1,164,731,059 | ― | 10,495 | ― | |
| 4月末日 | 1,058,280,873 | ― | 10,508 | ― | |
| 5月末日 | 1,065,294,256 | ― | 10,479 | ― | |
米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6期 | (2017年11月16日) | 1,325,334,066 | 1,325,334,066 | 15,723 | 15,723 |
| 2017年 5月末日 | 1,527,969,637 | ― | 15,424 | ― | |
| 6月末日 | 1,523,613,878 | ― | 15,594 | ― | |
| 7月末日 | 1,465,642,666 | ― | 15,419 | ― | |
| 8月末日 | 1,421,052,297 | ― | 15,419 | ― | |
| 9月末日 | 1,395,217,845 | ― | 15,775 | ― | |
| 10月末日 | 1,353,427,642 | ― | 15,850 | ― | |
| 11月末日 | 1,312,384,028 | ― | 15,660 | ― | |
| 12月末日 | 1,228,630,235 | ― | 15,788 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 1,153,991,466 | ― | 15,227 | ― | |
| 2月末日 | 1,137,617,186 | ― | 14,983 | ― | |
| 3月末日 | 1,116,917,468 | ― | 14,813 | ― | |
| 4月末日 | 1,231,846,920 | ― | 15,297 | ― | |
| 5月末日 | 1,198,672,517 | ― | 15,201 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
