有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年11月18日-平成27年11月16日)
①【純資産の推移】
米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり)
米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)
米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成24年11月16日) | 3,731,185,990 | 3,798,313,507 | 10,005 | 10,185 |
| 第2期 | (平成25年11月18日) | 4,013,766,884 | 4,013,766,884 | 10,443 | 10,443 |
| 第3期 | (平成26年11月17日) | 3,340,768,453 | 3,340,768,453 | 10,532 | 10,532 |
| 第4期 | (平成27年11月16日) | 2,121,515,883 | 2,121,515,883 | 10,408 | 10,408 |
| 平成26年11月末日 | 3,289,270,656 | ― | 10,533 | ― | |
| 12月末日 | 3,121,823,396 | ― | 10,400 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 3,057,840,918 | ― | 10,438 | ― | |
| 2月末日 | 2,965,614,417 | ― | 10,570 | ― | |
| 3月末日 | 2,804,048,113 | ― | 10,552 | ― | |
| 4月末日 | 2,634,006,506 | ― | 10,613 | ― | |
| 5月末日 | 2,417,359,887 | ― | 10,642 | ― | |
| 6月末日 | 2,242,005,459 | ― | 10,584 | ― | |
| 7月末日 | 2,183,382,593 | ― | 10,575 | ― | |
| 8月末日 | 2,086,968,570 | ― | 10,479 | ― | |
| 9月末日 | 2,197,037,200 | ― | 10,321 | ― | |
| 10月末日 | 2,184,901,282 | ― | 10,482 | ― | |
| 11月末日 | 2,088,444,193 | ― | 10,397 | ― | |
米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成24年11月16日) | 1,763,312,251 | 1,794,120,669 | 10,302 | 10,482 |
| 第2期 | (平成25年11月18日) | 4,125,476,130 | 4,125,476,130 | 13,215 | 13,215 |
| 第3期 | (平成26年11月17日) | 4,094,929,399 | 4,094,929,399 | 15,499 | 15,499 |
| 第4期 | (平成27年11月16日) | 2,547,367,185 | 2,547,367,185 | 16,248 | 16,248 |
| 平成26年11月末日 | 4,137,098,389 | ― | 15,732 | ― | |
| 12月末日 | 4,151,294,985 | ― | 15,893 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 4,189,333,222 | ― | 15,657 | ― | |
| 2月末日 | 4,046,347,692 | ― | 16,001 | ― | |
| 3月末日 | 3,853,231,717 | ― | 16,087 | ― | |
| 4月末日 | 3,680,295,966 | ― | 16,044 | ― | |
| 5月末日 | 3,424,178,453 | ― | 16,723 | ― | |
| 6月末日 | 2,986,267,053 | ― | 16,459 | ― | |
| 7月末日 | 2,955,288,069 | ― | 16,665 | ― | |
| 8月末日 | 2,729,279,939 | ― | 16,135 | ― | |
| 9月末日 | 2,544,782,557 | ― | 15,752 | ― | |
| 10月末日 | 2,552,079,755 | ― | 16,132 | ― | |
| 11月末日 | 2,534,185,168 | ― | 16,263 | ― | |
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