半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年11月17日-令和3年11月16日)
①【純資産の推移】
米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり)
米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)
米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9期 | (2020年11月16日) | 779,365,942 | 779,365,942 | 10,754 | 10,754 |
| 2020年 5月末日 | 761,522,149 | ― | 10,401 | ― | |
| 6月末日 | 760,126,762 | ― | 10,419 | ― | |
| 7月末日 | 777,850,936 | ― | 10,623 | ― | |
| 8月末日 | 781,444,678 | ― | 10,673 | ― | |
| 9月末日 | 773,964,709 | ― | 10,630 | ― | |
| 10月末日 | 772,656,808 | ― | 10,658 | ― | |
| 11月末日 | 781,600,973 | ― | 10,793 | ― | |
| 12月末日 | 715,815,013 | ― | 10,829 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 706,712,252 | ― | 10,848 | ― | |
| 2月末日 | 707,044,251 | ― | 10,855 | ― | |
| 3月末日 | 703,373,719 | ― | 10,877 | ― | |
| 4月末日 | 685,356,952 | ― | 10,921 | ― | |
| 5月末日 | 685,191,387 | ― | 10,942 | ― | |
米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9期 | (2020年11月16日) | 1,120,791,011 | 1,120,791,011 | 15,864 | 15,864 |
| 2020年 5月末日 | 1,046,967,436 | ― | 15,716 | ― | |
| 6月末日 | 1,044,443,166 | ― | 15,780 | ― | |
| 7月末日 | 1,121,118,511 | ― | 15,637 | ― | |
| 8月末日 | 1,127,118,085 | ― | 15,826 | ― | |
| 9月末日 | 1,124,460,034 | ― | 15,837 | ― | |
| 10月末日 | 1,109,650,452 | ― | 15,707 | ― | |
| 11月末日 | 1,114,844,758 | ― | 15,799 | ― | |
| 12月末日 | 1,102,733,235 | ― | 15,809 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 1,109,728,267 | ― | 15,993 | ― | |
| 2月末日 | 1,120,722,205 | ― | 16,276 | ― | |
| 3月末日 | 1,083,804,569 | ― | 16,992 | ― | |
| 4月末日 | 774,702,431 | ― | 16,787 | ― | |
| 5月末日 | 779,741,149 | ― | 16,948 | ― | |
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