半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年11月17日-平成28年11月16日)
①【純資産の推移】
米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり)
米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)
米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4期 | (平成27年11月16日) | 2,121,515,883 | 2,121,515,883 | 10,408 | 10,408 |
| 平成27年 5月末日 | 2,417,359,887 | ― | 10,642 | ― | |
| 6月末日 | 2,242,005,459 | ― | 10,584 | ― | |
| 7月末日 | 2,183,382,593 | ― | 10,575 | ― | |
| 8月末日 | 2,086,968,570 | ― | 10,479 | ― | |
| 9月末日 | 2,197,037,200 | ― | 10,321 | ― | |
| 10月末日 | 2,184,901,282 | ― | 10,482 | ― | |
| 11月末日 | 2,088,444,193 | ― | 10,397 | ― | |
| 12月末日 | 1,960,425,616 | ― | 10,248 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 1,902,386,961 | ― | 10,150 | ― | |
| 2月末日 | 1,882,219,715 | ― | 10,167 | ― | |
| 3月末日 | 1,746,781,021 | ― | 10,286 | ― | |
| 4月末日 | 1,752,946,707 | ― | 10,412 | ― | |
| 5月末日 | 1,744,211,560 | ― | 10,428 | ― | |
米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4期 | (平成27年11月16日) | 2,547,367,185 | 2,547,367,185 | 16,248 | 16,248 |
| 平成27年 5月末日 | 3,424,178,453 | ― | 16,723 | ― | |
| 6月末日 | 2,986,267,053 | ― | 16,459 | ― | |
| 7月末日 | 2,955,288,069 | ― | 16,665 | ― | |
| 8月末日 | 2,729,279,939 | ― | 16,135 | ― | |
| 9月末日 | 2,544,782,557 | ― | 15,752 | ― | |
| 10月末日 | 2,552,079,755 | ― | 16,132 | ― | |
| 11月末日 | 2,534,185,168 | ― | 16,263 | ― | |
| 12月末日 | 2,347,803,345 | ― | 15,762 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 2,225,668,048 | ― | 15,651 | ― | |
| 2月末日 | 2,064,703,215 | ― | 14,762 | ― | |
| 3月末日 | 2,062,577,917 | ― | 14,852 | ― | |
| 4月末日 | 1,976,985,874 | ― | 14,668 | ― | |
| 5月末日 | 1,950,942,870 | ― | 14,862 | ― | |
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