半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年11月17日-令和4年11月16日)
①【純資産の推移】
米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり)
米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)
米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2012年11月16日) | 3,731,185,990 | 3,798,313,507 | 10,005 | 10,185 |
| 第2期 | (2013年11月18日) | 4,013,766,884 | 4,013,766,884 | 10,443 | 10,443 |
| 第3期 | (2014年11月17日) | 3,340,768,453 | 3,340,768,453 | 10,532 | 10,532 |
| 第4期 | (2015年11月16日) | 2,121,515,883 | 2,121,515,883 | 10,408 | 10,408 |
| 第5期 | (2016年11月16日) | 1,553,751,767 | 1,553,751,767 | 10,440 | 10,440 |
| 第6期 | (2017年11月16日) | 1,278,730,361 | 1,278,730,361 | 10,552 | 10,552 |
| 第7期 | (2018年11月16日) | 956,860,461 | 956,860,461 | 10,405 | 10,405 |
| 第8期 | (2019年11月18日) | 792,552,846 | 792,552,846 | 10,637 | 10,637 |
| 第9期 | (2020年11月16日) | 779,365,942 | 779,365,942 | 10,754 | 10,754 |
| 第10期 | (2021年11月16日) | 615,763,259 | 615,763,259 | 10,993 | 10,993 |
| 2021年 5月末日 | 685,191,387 | - | 10,942 | - | |
| 6月末日 | 651,757,365 | - | 10,985 | - | |
| 7月末日 | 648,621,756 | - | 10,990 | - | |
| 8月末日 | 648,754,282 | - | 11,009 | - | |
| 9月末日 | 631,735,089 | - | 11,002 | - | |
| 10月末日 | 620,469,035 | - | 10,993 | - | |
| 11月末日 | 612,240,343 | - | 10,930 | - | |
| 12月末日 | 614,508,947 | - | 11,018 | - | |
| 2022年 1月末日 | 593,423,185 | - | 10,882 | - | |
| 2月末日 | 589,525,029 | - | 10,844 | - | |
| 3月末日 | 586,416,687 | - | 10,803 | - | |
| 4月末日 | 577,708,812 | - | 10,641 | - | |
| 5月末日 | 564,138,033 | - | 10,583 | - | |
米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2012年11月16日) | 1,763,312,251 | 1,794,120,669 | 10,302 | 10,482 |
| 第2期 | (2013年11月18日) | 4,125,476,130 | 4,125,476,130 | 13,215 | 13,215 |
| 第3期 | (2014年11月17日) | 4,094,929,399 | 4,094,929,399 | 15,499 | 15,499 |
| 第4期 | (2015年11月16日) | 2,547,367,185 | 2,547,367,185 | 16,248 | 16,248 |
| 第5期 | (2016年11月16日) | 1,772,151,042 | 1,772,151,042 | 14,766 | 14,766 |
| 第6期 | (2017年11月16日) | 1,325,334,066 | 1,325,334,066 | 15,723 | 15,723 |
| 第7期 | (2018年11月16日) | 1,171,725,405 | 1,171,725,405 | 15,964 | 15,964 |
| 第8期 | (2019年11月18日) | 1,054,012,537 | 1,054,012,537 | 16,095 | 16,095 |
| 第9期 | (2020年11月16日) | 1,120,791,011 | 1,120,791,011 | 15,864 | 15,864 |
| 第10期 | (2021年11月16日) | 782,979,739 | 782,979,739 | 17,742 | 17,742 |
| 2021年 5月末日 | 779,741,149 | - | 16,948 | - | |
| 6月末日 | 779,249,873 | - | 17,144 | - | |
| 7月末日 | 766,308,743 | - | 16,988 | - | |
| 8月末日 | 767,576,011 | - | 17,083 | - | |
| 9月末日 | 778,899,074 | - | 17,396 | - | |
| 10月末日 | 782,098,891 | - | 17,656 | - | |
| 11月末日 | 863,259,091 | - | 17,578 | - | |
| 12月末日 | 880,262,381 | - | 17,930 | - | |
| 2022年 1月末日 | 867,408,991 | - | 17,776 | - | |
| 2月末日 | 858,843,025 | - | 17,728 | - | |
| 3月末日 | 907,779,281 | - | 18,716 | - | |
| 4月末日 | 942,694,114 | - | 19,427 | - | |
| 5月末日 | 890,291,018 | - | 19,269 | - | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
