半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年11月17日-令和1年11月18日)
①【純資産の推移】
米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり)
米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)
米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7期 | (2018年11月16日) | 956,860,461 | 956,860,461 | 10,405 | 10,405 |
| 2018年 5月末日 | 1,065,294,256 | ― | 10,479 | ― | |
| 6月末日 | 1,041,529,523 | ― | 10,464 | ― | |
| 7月末日 | 985,750,163 | ― | 10,506 | ― | |
| 8月末日 | 983,488,132 | ― | 10,536 | ― | |
| 9月末日 | 980,846,328 | ― | 10,541 | ― | |
| 10月末日 | 965,043,277 | ― | 10,432 | ― | |
| 11月末日 | 943,528,907 | ― | 10,423 | ― | |
| 12月末日 | 916,073,747 | ― | 10,264 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 934,767,472 | ― | 10,478 | ― | |
| 2月末日 | 935,056,819 | ― | 10,559 | ― | |
| 3月末日 | 935,723,367 | ― | 10,568 | ― | |
| 4月末日 | 933,087,449 | ― | 10,595 | ― | |
| 5月末日 | 922,767,451 | ― | 10,558 | ― | |
米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7期 | (2018年11月16日) | 1,171,725,405 | 1,171,725,405 | 15,964 | 15,964 |
| 2018年 5月末日 | 1,198,672,517 | ― | 15,201 | ― | |
| 6月末日 | 1,207,483,735 | ― | 15,468 | ― | |
| 7月末日 | 1,214,474,697 | ― | 15,622 | ― | |
| 8月末日 | 1,204,560,035 | ― | 15,704 | ― | |
| 9月末日 | 1,225,872,222 | ― | 16,094 | ― | |
| 10月末日 | 1,194,167,423 | ― | 15,936 | ― | |
| 11月末日 | 1,152,292,700 | ― | 15,976 | ― | |
| 12月末日 | 1,077,834,918 | ― | 15,447 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 1,080,907,294 | ― | 15,536 | ― | |
| 2月末日 | 1,090,709,886 | ― | 15,960 | ― | |
| 3月末日 | 1,081,877,225 | ― | 16,031 | ― | |
| 4月末日 | 1,043,631,807 | ― | 16,227 | ― | |
| 5月末日 | 1,020,497,400 | ― | 15,861 | ― | |
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