半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年11月18日-平成27年11月16日)
①【純資産の推移】
米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり)
米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)
米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3期 | (平成26年11月17日) | 3,340,768,453 | 3,340,768,453 | 10,532 | 10,532 |
| 平成26年 5月末日 | 3,981,939,579 | ― | 10,609 | ― | |
| 6月末日 | 3,855,826,188 | ― | 10,625 | ― | |
| 7月末日 | 3,724,838,790 | ― | 10,557 | ― | |
| 8月末日 | 3,623,614,591 | ― | 10,603 | ― | |
| 9月末日 | 3,423,159,586 | ― | 10,430 | ― | |
| 10月末日 | 3,362,341,545 | ― | 10,542 | ― | |
| 11月末日 | 3,289,270,656 | ― | 10,533 | ― | |
| 12月末日 | 3,121,823,396 | ― | 10,400 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 3,057,840,918 | ― | 10,438 | ― | |
| 2月末日 | 2,965,614,417 | ― | 10,570 | ― | |
| 3月末日 | 2,804,048,113 | ― | 10,552 | ― | |
| 4月末日 | 2,634,006,506 | ― | 10,613 | ― | |
| 5月末日 | 2,417,359,887 | ― | 10,642 | ― | |
米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3期 | (平成26年11月17日) | 4,094,929,399 | 4,094,929,399 | 15,499 | 15,499 |
| 平成26年 5月末日 | 4,959,057,852 | ― | 13,620 | ― | |
| 6月末日 | 4,926,369,074 | ― | 13,597 | ― | |
| 7月末日 | 5,097,403,989 | ― | 13,713 | ― | |
| 8月末日 | 5,005,990,598 | ― | 13,894 | ― | |
| 9月末日 | 4,403,068,308 | ― | 14,430 | ― | |
| 10月末日 | 4,156,629,721 | ― | 14,570 | ― | |
| 11月末日 | 4,137,098,389 | ― | 15,732 | ― | |
| 12月末日 | 4,151,294,985 | ― | 15,893 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 4,189,333,222 | ― | 15,657 | ― | |
| 2月末日 | 4,046,347,692 | ― | 16,001 | ― | |
| 3月末日 | 3,853,231,717 | ― | 16,087 | ― | |
| 4月末日 | 3,680,295,966 | ― | 16,044 | ― | |
| 5月末日 | 3,424,178,453 | ― | 16,723 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
