有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年11月17日-令和1年11月18日)
①【純資産の推移】
米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり)
米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)
米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2012年11月16日) | 3,731,185,990 | 3,798,313,507 | 10,005 | 10,185 |
| 第2期 | (2013年11月18日) | 4,013,766,884 | 4,013,766,884 | 10,443 | 10,443 |
| 第3期 | (2014年11月17日) | 3,340,768,453 | 3,340,768,453 | 10,532 | 10,532 |
| 第4期 | (2015年11月16日) | 2,121,515,883 | 2,121,515,883 | 10,408 | 10,408 |
| 第5期 | (2016年11月16日) | 1,553,751,767 | 1,553,751,767 | 10,440 | 10,440 |
| 第6期 | (2017年11月16日) | 1,278,730,361 | 1,278,730,361 | 10,552 | 10,552 |
| 第7期 | (2018年11月16日) | 956,860,461 | 956,860,461 | 10,405 | 10,405 |
| 第8期 | (2019年11月18日) | 792,552,846 | 792,552,846 | 10,637 | 10,637 |
| 2018年11月末日 | 943,528,907 | ― | 10,423 | ― | |
| 12月末日 | 916,073,747 | ― | 10,264 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 934,767,472 | ― | 10,478 | ― | |
| 2月末日 | 935,056,819 | ― | 10,559 | ― | |
| 3月末日 | 935,723,367 | ― | 10,568 | ― | |
| 4月末日 | 933,087,449 | ― | 10,595 | ― | |
| 5月末日 | 922,767,451 | ― | 10,558 | ― | |
| 6月末日 | 891,173,838 | ― | 10,608 | ― | |
| 7月末日 | 889,995,192 | ― | 10,607 | ― | |
| 8月末日 | 810,629,063 | ― | 10,649 | ― | |
| 9月末日 | 800,960,895 | ― | 10,674 | ― | |
| 10月末日 | 793,593,505 | ― | 10,653 | ― | |
| 11月末日 | 791,116,532 | ― | 10,645 | ― | |
米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2012年11月16日) | 1,763,312,251 | 1,794,120,669 | 10,302 | 10,482 |
| 第2期 | (2013年11月18日) | 4,125,476,130 | 4,125,476,130 | 13,215 | 13,215 |
| 第3期 | (2014年11月17日) | 4,094,929,399 | 4,094,929,399 | 15,499 | 15,499 |
| 第4期 | (2015年11月16日) | 2,547,367,185 | 2,547,367,185 | 16,248 | 16,248 |
| 第5期 | (2016年11月16日) | 1,772,151,042 | 1,772,151,042 | 14,766 | 14,766 |
| 第6期 | (2017年11月16日) | 1,325,334,066 | 1,325,334,066 | 15,723 | 15,723 |
| 第7期 | (2018年11月16日) | 1,171,725,405 | 1,171,725,405 | 15,964 | 15,964 |
| 第8期 | (2019年11月18日) | 1,054,012,537 | 1,054,012,537 | 16,095 | 16,095 |
| 2018年11月末日 | 1,152,292,700 | ― | 15,976 | ― | |
| 12月末日 | 1,077,834,918 | ― | 15,447 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 1,080,907,294 | ― | 15,536 | ― | |
| 2月末日 | 1,090,709,886 | ― | 15,960 | ― | |
| 3月末日 | 1,081,877,225 | ― | 16,031 | ― | |
| 4月末日 | 1,043,631,807 | ― | 16,227 | ― | |
| 5月末日 | 1,020,497,400 | ― | 15,861 | ― | |
| 6月末日 | 1,012,868,976 | ― | 15,746 | ― | |
| 7月末日 | 1,014,432,015 | ― | 15,916 | ― | |
| 8月末日 | 1,010,043,295 | ― | 15,671 | ― | |
| 9月末日 | 1,022,695,647 | ― | 15,963 | ― | |
| 10月末日 | 1,018,748,393 | ― | 16,109 | ― | |
| 11月末日 | 1,053,655,904 | ― | 16,219 | ― | |
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