有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年11月17日-平成29年11月16日)
①【純資産の推移】
米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり)
米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)
米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2012年11月16日) | 3,731,185,990 | 3,798,313,507 | 10,005 | 10,185 |
| 第2期 | (2013年11月18日) | 4,013,766,884 | 4,013,766,884 | 10,443 | 10,443 |
| 第3期 | (2014年11月17日) | 3,340,768,453 | 3,340,768,453 | 10,532 | 10,532 |
| 第4期 | (2015年11月16日) | 2,121,515,883 | 2,121,515,883 | 10,408 | 10,408 |
| 第5期 | (2016年11月16日) | 1,553,751,767 | 1,553,751,767 | 10,440 | 10,440 |
| 第6期 | (2017年11月16日) | 1,278,730,361 | 1,278,730,361 | 10,552 | 10,552 |
| 2016年11月末日 | 1,529,791,617 | ― | 10,477 | ― | |
| 12月末日 | 1,506,792,354 | ― | 10,526 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 1,536,471,529 | ― | 10,529 | ― | |
| 2月末日 | 1,527,722,085 | ― | 10,574 | ― | |
| 3月末日 | 1,519,203,391 | ― | 10,545 | ― | |
| 4月末日 | 1,499,670,799 | ― | 10,589 | ― | |
| 5月末日 | 1,466,583,863 | ― | 10,622 | ― | |
| 6月末日 | 1,395,026,633 | ― | 10,627 | ― | |
| 7月末日 | 1,381,371,101 | ― | 10,649 | ― | |
| 8月末日 | 1,358,373,588 | ― | 10,628 | ― | |
| 9月末日 | 1,358,510,420 | ― | 10,646 | ― | |
| 10月末日 | 1,296,270,925 | ― | 10,636 | ― | |
| 11月末日 | 1,278,669,268 | ― | 10,599 | ― | |
米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2012年11月16日) | 1,763,312,251 | 1,794,120,669 | 10,302 | 10,482 |
| 第2期 | (2013年11月18日) | 4,125,476,130 | 4,125,476,130 | 13,215 | 13,215 |
| 第3期 | (2014年11月17日) | 4,094,929,399 | 4,094,929,399 | 15,499 | 15,499 |
| 第4期 | (2015年11月16日) | 2,547,367,185 | 2,547,367,185 | 16,248 | 16,248 |
| 第5期 | (2016年11月16日) | 1,772,151,042 | 1,772,151,042 | 14,766 | 14,766 |
| 第6期 | (2017年11月16日) | 1,325,334,066 | 1,325,334,066 | 15,723 | 15,723 |
| 2016年11月末日 | 1,829,481,880 | ― | 15,281 | ― | |
| 12月末日 | 1,666,455,443 | ― | 15,930 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 1,586,734,233 | ― | 15,615 | ― | |
| 2月末日 | 1,570,146,898 | ― | 15,516 | ― | |
| 3月末日 | 1,551,301,143 | ― | 15,449 | ― | |
| 4月末日 | 1,543,074,200 | ― | 15,410 | ― | |
| 5月末日 | 1,527,969,637 | ― | 15,424 | ― | |
| 6月末日 | 1,523,613,878 | ― | 15,594 | ― | |
| 7月末日 | 1,465,642,666 | ― | 15,419 | ― | |
| 8月末日 | 1,421,052,297 | ― | 15,419 | ― | |
| 9月末日 | 1,395,217,845 | ― | 15,775 | ― | |
| 10月末日 | 1,353,427,642 | ― | 15,850 | ― | |
| 11月末日 | 1,312,384,028 | ― | 15,660 | ― | |
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