半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年11月19日-令和2年11月16日)
①【純資産の推移】
米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり)
米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)
米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8期 | (2019年11月18日) | 792,552,846 | 792,552,846 | 10,637 | 10,637 |
| 2019年 5月末日 | 922,767,451 | ― | 10,558 | ― | |
| 6月末日 | 891,173,838 | ― | 10,608 | ― | |
| 7月末日 | 889,995,192 | ― | 10,607 | ― | |
| 8月末日 | 810,629,063 | ― | 10,649 | ― | |
| 9月末日 | 800,960,895 | ― | 10,674 | ― | |
| 10月末日 | 793,593,505 | ― | 10,653 | ― | |
| 11月末日 | 791,116,532 | ― | 10,645 | ― | |
| 12月末日 | 782,200,474 | ― | 10,668 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 788,996,845 | ― | 10,638 | ― | |
| 2月末日 | 778,800,040 | ― | 10,600 | ― | |
| 3月末日 | 728,892,998 | ― | 9,932 | ― | |
| 4月末日 | 745,607,085 | ― | 10,172 | ― | |
| 5月末日 | 761,522,149 | ― | 10,401 | ― | |
米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8期 | (2019年11月18日) | 1,054,012,537 | 1,054,012,537 | 16,095 | 16,095 |
| 2019年 5月末日 | 1,020,497,400 | ― | 15,861 | ― | |
| 6月末日 | 1,012,868,976 | ― | 15,746 | ― | |
| 7月末日 | 1,014,432,015 | ― | 15,916 | ― | |
| 8月末日 | 1,010,043,295 | ― | 15,671 | ― | |
| 9月末日 | 1,022,695,647 | ― | 15,963 | ― | |
| 10月末日 | 1,018,748,393 | ― | 16,109 | ― | |
| 11月末日 | 1,053,655,904 | ― | 16,219 | ― | |
| 12月末日 | 1,124,085,063 | ― | 16,297 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 1,102,195,615 | ― | 16,211 | ― | |
| 2月末日 | 1,094,687,469 | ― | 16,231 | ― | |
| 3月末日 | 1,016,422,837 | ― | 15,141 | ― | |
| 4月末日 | 1,020,369,536 | ― | 15,269 | ― | |
| 5月末日 | 1,046,967,436 | ― | 15,716 | ― | |
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